雅保公司 (ALB) 是一家鋰和溴生產商。 截至 2022 年第一季度，鋰佔其調整後 EBITDA 總額近 70%。雅保公司股價的最大推動力是鋰價格保持在歷史高位附近，鋰離子電池需求仍然非常高。 短期內，這將繼續為非常高的鋰價格提供支持。 早在 5 月，公司就 2022 年的收入和每股盈利提供了良好的指引，達到 52-56 億美元（當時的市場預期為 44 億美）和 9.25 ...

林德集團 (LIN) 是一家總部位於英國的領先工業氣體和工程公司。林德的工業氣體用於眾多消費和工業環境，包括醫院、食品和飲料、電子製造、採礦和潔淨能源。 LIN 的長期/現場供氣合約業務有價格保障條款，可保護公司免受不斷上升的投入成本影響。 在第一季度，林德的收入持續增長 15%，這主要得益於銷量（+3%）、定價組合效應（+6%）和轉嫁能源成本（+6%）。 LIN 面臨宏觀環境放緩的風險，但公司業務分散，亦覆蓋在當前經濟形勢下更具防守性的終端市場，例如醫療保健（佔銷售額的 17%）、食品和飲料（佔銷售額的 10%）以及化學品和 能源（佔銷售額的 24%）。 此外，公司在一個寡頭壟斷行業中運營，林德及其最接近的競爭對手 Air Liquide 佔據了整個潛在市場的 50% 以上。 對於 ...

Arista Networks （ANET）是一間開發和銷售雲網絡解決方案的公司。 公司的雲網絡解決方案包括一個可擴展的操作系統、一組網絡應用程序以及一個千兆以太網交換和路由平台。 Arista Networks 銷售的方案有助加快數據中心伺服器之間的通信速度。 ANET 的客戶包括美國和中國的頂級雲公司，例如亞馬遜 (AWS)、微軟 (Azure) 和谷歌。 美光最近的評論表明，企業在雲業務上的資本開支繼續增長，ANET 應可受惠。 在過去十年中，ANET 逐漸在高速數據中心交換器市場侵佔思科的市場份額。 公司截至 2022 年 3 ...

由於對經濟衰退和需求破壞的擔憂，油價最近回落。 然而，正如雪佛龍首席執行官昨天所表明，全球供應仍然緊張，價格風險仍然偏向上行。 全球石油資本支出自 2014 年達到 6500 億美元的峰值以來一直處於下降趨勢，並在 2020 年達到不到 3000 億美元的低谷，部分原因是全球傾向發展可再生能源。 公司 2022 年第一季度的總產量其中 50% 來自原油，DVN 亦是大型天然氣生產商。 由於擔心俄羅斯切斷對歐洲的供應，天然氣價格最近有所回升。 公司計劃在整個 2022 ...

PARA 是一家媒體控股公司，投資並經營多元化的品牌娛樂業務。公司的業務包括電影娛樂、串流媒體、電視台、即場活動和消費產品。公司擁有極具價值的派拉蒙影業 (Paramount Pictures) 品牌和影片庫，以及包括 CBS、Comedy Central、MTV 和 Nickelodeon 在內的多個廣播和有線電視網絡。 第一季度，公司旗下 Paramount+ 用戶增加了 680 萬，全球串流媒體用戶群達到 6200 萬。 派拉蒙影業今年開局成績不錯，本季度票房大賣。影片包括Scream, Jackass Forever, ...

摩根大通的首席執行官 Jamie Dimon在五月表明，JPM 淨利息收入今年超越預期。 迄今為止，美國的信用卡和抵押貸款的拖欠情況還在低水平。 今年由於對衰退的擔憂，金融股受到打擊。然而，上週的美國非農就業數據以及職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 數據意味美國經濟衰退可能屬於溫和類別。在這種情況下，摩根大通應會有好表現。 摩根大通未來 12 個月的市盈率為 9.4x，5 年和 10 年的平均市盈率為 12.5 和 11.4 倍。 新冠疫情前摩根大通每股盈利 ...

邦吉公司 (BG) 是全球領先的油籽和穀物加工商以及包裝植物油的銷售商。 公司也是小麥粉的生產商和銷售商。 在 2021 年 9 月，BG 與雪佛龍 (CVX) 成立合資企業，以擴大其在可再生燃料和低碳原料方面的業務。 農產品價格與能源成本高度相關，由於供需動態，能源價格可能會保持在高位。 農業供需也很大機會保持緊張。 經過最近的調整，大豆價格仍比 2021 年年底的水平高出 20% 以上。 全球糧食短缺和糧價上漲屬於長期趨勢，受經濟衰退影響的機會不大。 ...

通用汽車將在 2026 年前發布 17 款新電動汽車，其中包括一些備受喜愛的傳統引擎（ ICE） 型號，而 TSLA 尚未生產其 Cybertruck。 通過其在 “Cruise”中 80% 的股份，通用汽車在舊金山成為第一家也是唯一一家運營商業無人駕駛網約車服務的公司，這比另一家計劃經營自動駕駛汽車業務公司 TSLA 早兩年。 經濟轉弱可能導致汽車需求減少，但與許多其他汽車製造商一樣，供應鏈問題減少了新車供應並將需求往後移，有助減輕可能出現的需求下降影響。 通用汽車目前的企業價值 EV/預測收入為 0.93 ...